¿Puede Haber Opciones De Éxito Comercial

10 Rasgos de una exitosa Opciones Opciones Trader son uno de los instrumentos más versátiles en los mercados financieros. Ellos son flexibles ya que le permiten aprovechar su posición para aumentar los retornos, gestionar el riesgo mediante el uso de ellos con fines de cobertura, o para obtener beneficios del alza, a la baja y el movimiento lateral en el mercado. A pesar de sus muchas ventajas, las opciones de comercio conlleva un riesgo importante de pérdida, y es muy especulativo en la naturaleza. No es para todo el mundo y no todo el mundo puede convertirse en un exitoso comerciante de opciones. Como cualquier otro negocio, convirtiéndose en un exitoso comerciante de opciones requiere un cierto conjunto de habilidades, tipo de personalidad y actitud. Este artículo le ayudará a entender los 10 que hay que tener características que usted necesita para tener éxito en el comercio de opciones. (De escoger el tipo correcto de acción para el establecimiento de topes de pérdida, aprender a operar con prudencia Para más información, véase el Day Trading Estrategias para los principiantes..) Aritmética - Mantenga afilado su cuantitativas Habilidades 1. Administrar el riesgo: Las opciones son instrumentos de alto riesgo, y es importante para los comerciantes de reconocer cuál es el riesgo que tienen en cualquier punto en el tiempo. ¿Cuál es el lado negativo máximo del comercio ¿Cuál es la posición implícita o explícita con respecto a la volatilidad. ¿Qué parte de mi capital se asigna al comercio Estas son algunas de las preguntas que los comerciantes siempre tendrán que tener en sus mentes. Los operadores también deben tomar medidas apropiadas para controlar el riesgo. En particular, si usted es un comerciante de opciones a corto plazo, se llega regularmente a través de operaciones deficitarias. Por ejemplo, si usted tiene una posición durante la noche, su apuesta puede echarse a perder debido a las malas noticias. En cualquier momento, tiene que ser capaz de minimizar el riesgo de sus posiciones. Algunos operadores lo hacen mediante la limitación de su tamaño y diversificar el comercio en muchas operaciones diferentes a fin de que no todos los huevos están en la misma cesta. Un comerciante de opciones también tiene que ser un excelente administrador de dinero. Que necesitan para utilizar su capital con prudencia. Por ejemplo, que no sería prudente bloque 90 de su capital en una sola operación. Sea cual sea la estrategia que adopte, gestión de riesgos y manejo de dinero no pueden ser ignorados. (El riesgo es inseparable de retorno Para más información, ver la medición y gestión del riesgo de inversión..) 2. Sea bueno con los números: Si bien la negociación de opciones, siempre se trata de números. ¿Cuál es la volatilidad implícita. Es la opción en el dinero. o fuera del dinero. ¿Cuál es el punto de equilibrio de los operadores de opciones comerciales son siempre responder a estas preguntas. También se refieren a la opción griegos, tales como el delta, gamma, theta Vega y de sus opciones de oficios. Por ejemplo, un comerciante querría saber si su oficio es corto gamma. Es importante que los operadores sean capaces de calcular e interpretar los números fácilmente. Usted no necesita ser un genio. pero usted debe entrenar como un atleta que aspira cuant. (Entendiendo precio influye en las posiciones en opciones requiere aprender delta, theta, vega y gamma Para más información, vea Introducción a la griegos..) Comportamiento desarrollar la actitud 3. disciplina Práctica Derecha: Para tener éxito, los operadores de opciones deben practicar la disciplina. Hacer una investigación exhaustiva, la identificación de oportunidades, la configuración del comercio justo, formando y siendo fiel a una estrategia, el establecimiento de objetivos, y la formación de una estrategia de salida son todos parte de la disciplina. Un ejemplo sencillo de desviarse de la disciplina es ir con el asesoramiento de la manada. Nunca confíe en un dictamen sin hacer su propia investigación. Usted no puede omitir su tarea y culpa a la manada por sus pérdidas. En su lugar, debe diseñar una estrategia comercial independiente que trabaja para su situación. 4. Sea paciente: La paciencia es una cualidad que todos los operadores de opciones tienen. inversores pacientes están dispuestos a esperar a que el mercado para proporcionar la oportunidad adecuada, en lugar de tratar de hacer una gran victoria en cada movimiento del mercado. Es frecuente encontrar que los comerciantes sentados sin hacer nada y simplemente observando el mercado, esperando el momento perfecto para entrar o salir de un comercio. Lo mismo no es el caso de los comerciantes de aficionados. Son impacientes, incapaces de controlar sus emociones, y van a ser rápido para entrar y salir de las operaciones. 5. Correspondientes a su estilo de negociación con su personalidad: Cada comerciante tiene una personalidad diferente, por lo tanto, cada comerciante debe adoptar un estilo de negociación que se adapte a sus características. Algunos comerciantes pueden ser buenos en el día de comercio. donde compran y venden opciones varias veces durante el día con el fin de hacer que los pequeños beneficios. Otros pueden ser más cómodos con la posición comercial, donde forman estrategias comerciales para aprovechar las oportunidades únicas, tales como tiempo de decaimiento y la volatilidad. Y otros pueden ser más cómodo con el comercio de swing. donde los comerciantes hacen apuestas sobre el movimiento de precios durante períodos que duran de cinco a 30 días. (Para leer relacionados, consulte la importancia del tiempo de valor en Opciones de comercio.) Aprendizaje se convierte en un Active Learner 6. Lea y entienda noticia: Es crucial para los operadores sean capaces de interpretar las noticias, bombo separada de la realidad, y tomar decisiones apropiadas basado en este conocimiento. Se pueden encontrar muchos comerciantes que estarán deseosos de poner su capital en una opción con noticias prometedoras, y al día siguiente que va a pasar a la siguiente gran noticia. Esto les distrae de la identificación de las tendencias más grandes en el mercado. La mayoría de los comerciantes de éxito serán honestos con ellos mismos y tomar decisiones personales de sonido, en lugar de ir por los principales títulos de las noticias. 7. Aprende de las pérdidas: La bolsa de Chicago informó recientemente de que 90 de los operadores de opciones hacen pérdidas. Lo que separa a los comerciantes de éxito de los medios es que los comerciantes exitosos son capaces de aprender de sus pérdidas y poner en práctica lo que aprenden en sus estrategias comerciales. (Para leer relacionados, consulte Opciones Estrategias de Trading: Comprender Posición Delta.) 8. Sé un estudiante activo: Los mercados financieros están en constante cambio y evolución es necesario tener una comprensión clara de qué está sucediendo y cómo funciona todo. Al convertirse en un aprendiz activo, que no sólo va a ser bueno en sus estrategias de operación actuales, sino que también será capaz de identificar nuevas oportunidades que otros no pueden ver o que puedan pasar a ninguno. Desarrollar la derecha administrativa de rutina 9. Plan de sus operaciones: Un comerciante de opciones que planea es más probable que tenga éxito que uno que vuela en el instinto y sentir. Si usted no tiene un plan, colocar operaciones aleatorias y, en consecuencia, su lo sin dirección. Por otro lado, si usted tiene un plan, es más probable que se adhieren a ella. Va a ser claro acerca de cuáles son sus objetivos y cómo planea alcanzarlos. También sabrá cómo cubrir sus pérdidas o cuando el servicio de reserva beneficios. Usted puede ver cómo el plan ha funcionado (o no trabajado) para usted. Todos estos pasos son esenciales para el desarrollo de una sólida estrategia de negociación. 10. Mantener registros: opciones más exitosos comerciantes mantienen registros diligentes de sus oficios. El mantenimiento de registros comerciales adecuados es un hábito esencial que puede ayudar a evitar tomar decisiones costosas. La historia de sus registros comerciales también proporciona una gran cantidad de información que puede ayudar a mejorar sus posibilidades de éxito. (Para leer relacionados, consulte Realización de opciones mejores Operaciones con el rango de promedio mensual.) La línea de base mejores opciones de los comerciantes obtienen una emoción de exploración y observación de sus oficios. Sin duda, su gran Para ver una selección de llegar a la cima, pero al igual que los amantes del deporte, los operadores de opciones disfrutar viendo todo el juego se desarrolle, no sólo de descubrir el marcador final. Estas características no garantizan su éxito en el mundo de las opciones de comercio, pero que definitivamente van a aumentar sus posibilidades en ella. Una persona que comercia con derivados, materias primas, bonos, acciones o divisas con un riesgo más alto de lo normal a cambio de. quotHINTquot es un acrónimo que significa para los ingresos quothigh sin taxes. quot Se aplica a altos ingresos que evitan el pago de la renta federal. Un creador de mercado que compra y vende bonos corporativos extremadamente corto plazo denominados papeles comerciales. Un distribuidor de papel es típicamente. El libre adquisición y venta de bienes y servicios entre los países sin la imposición de restricciones tales opciones as. The NASDAQ opciones de comercio Guía de equidad de hoy son aclamados como uno de los productos financieros más exitosos para ser introducido en los tiempos modernos. Opciones han demostrado ser herramientas superiores y prudentes de inversión que, ofreciendo al inversor, la flexibilidad, la diversificación y el control en la protección de su cartera o en la generación de ingresos de inversión adicional. Esperamos que el youll encontrar que se trata de una guía útil para el aprendizaje de cómo el comercio de opciones. Descripción de las opciones Las opciones son instrumentos financieros que pueden ser utilizados con eficacia en casi todas las condiciones de mercado y para casi todas las metas de inversión. Entre algunas de las muchas maneras, las opciones pueden ayudarle a: Proteja sus inversiones frente a una reducción de los precios de mercado Aumentar sus ingresos de las inversiones actuales o nuevos Comprar un capital a un beneficio menor precio de una equidad de precios suben o bajan sin poseer el capital social o venta de plano. Beneficios de Opciones de comercio: los contratos de opciones estandarizado ordenado, eficaz y Liquid Markets permiten mercados de opciones ordenados, eficientes y líquidos. Opciones de flexibilidad son una herramienta de inversión extremadamente versátil. Debido a su estructura de riesgo / recompensa única, las opciones pueden utilizarse en muchas combinaciones con otros contratos de opciones y / u otros instrumentos financieros a buscar beneficios o protección. Aprovechan la opción de acciones permiten a los inversores para fijar el precio de un determinado período de tiempo en el que un inversor puede comprar o vender 100 acciones de un patrimonio de una prima (precio), que es sólo un porcentaje de lo que se podría pagar para poseer el capital total. Esto permite que inversores de opciones para aprovechar su poder de inversión al tiempo que aumenta su recompensa potencial desde el movimiento de los precios equitys. Riesgo Limitado para el Comprador A diferencia de otras inversiones, donde los riesgos pueden no tener límites, las opciones de comercio ofrece un riesgo definido para los compradores. Un comprador de la opción absolutamente no puede perder más que el precio de la opción, la prima. Debido a que el derecho a comprar o vender el activo subyacente a un precio específico expire en una fecha dada, la opción expirará sin valor si las condiciones para el ejercicio o la venta del contrato de opción rentable no se cumplen en la fecha de vencimiento. Un vendedor de la opción no cubierta (a veces conocido como el escritor no cubierta de una opción), por otro lado, puede hacer frente a riesgo ilimitado. Esta guía de negociación de opciones proporciona una visión general de las características de las opciones sobre acciones y cómo funcionan estas inversiones en los siguientes segmentos: exención de responsabilidad: Este sitio se analizan las opciones negociados en bolsa emitidos por la Options Clearing Corporation. Ninguna declaración en este sitio no debe ser interpretado como una recomendación para comprar o vender un valor, o para proporcionar asesoramiento de inversión. Las opciones involucran riesgos y no son adecuados para todos los inversores. Antes de comprar o vender una opción, una persona debe recibir y revisar una copia de Características y riesgos de opciones normalizadas publicadas por The Options Clearing Corporation. Se pueden obtener copias de su corredor de una de las bolsas El Options Clearing Corporation al One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, IL 60606 llamando al 1-888-OPCIONES o por www.888options visitan. Cualquier estrategias discutidas, incluyendo ejemplos usando los valores reales y los datos de precios, son estrictamente para fines ilustrativos y educativos y no deben interpretarse como una aprobación, recomendación o solicitud de compra o venta de valores. Opciones de obtener Cotizaciones en tiempo real fuera de horario previa a la comercialización Flash de noticias Cita Cita Resumen Interactivo Gráficas defecto Ajuste Tenga en cuenta que si hace su selección, que se aplicará a todas las futuras visitas a NASDAQ. Si, en cualquier momento, usted está interesado en volver a nuestros ajustes por defecto, por favor seleccione Configuración predeterminada anteriormente. Si usted tiene alguna pregunta o encuentra algún problema en el cambio de su configuración por defecto, por favor correo electrónico isfeedbacknasdaq. Por favor, confirme su selección: Ha seleccionado para cambiar la configuración predeterminada de la cita de búsqueda. Esto ahora será su página de destino por defecto a menos que cambie la configuración de nuevo, o se eliminan las cookies. ¿Seguro que desea cambiar la configuración Tenemos que pedirle un favor Por favor deshabilite su bloqueador de anuncios (o actualizar la configuración para asegurarse de que JavaScript y las cookies están habilitadas), por lo que podemos seguir para ofrecerle las noticias del mercado de primer orden y los datos que usted ha llegado a esperar de us. How que se deben evitar los 10 principales errores Nuevos opción comerciantes realice en más de quince años en la industria de valores, he llevado más de 1.000 seminarios sobre la negociación de opciones. Durante ese tiempo, he visto nuevas opciones inversores cometen los mismos errores una y otra vez los errores que se pueden evitar fácilmente. En este artículo he analizado diez de los errores de negociación de opciones más comunes. Las opciones son, por naturaleza, una inversión más complejo que la simple compra y venta de acciones. Por ejemplo, al comprar opciones, no sólo hay que tener razón en la dirección del movimiento, también hay que tener razón en el tiempo. Asimismo, las opciones tienden a ser menos líquidos que las acciones. Por lo tanto el comercio de ellos puede implicar mayores diferenciales entre los precios de oferta y, lo que aumentará sus costos. Por último, el valor de una opción está hecho de muchas variables, incluyendo el precio de la acción subyacente o índice, su volatilidad, sus dividendos (si los hay), los cambios en las tasas de interés, y como con cualquier mercado, la oferta y la demanda. Opción de comercio no es algo que quiere hacer si usted cayó del camión del nabo. Sin embargo, cuando se utiliza correctamente, las opciones permiten a los inversores tener un mejor control sobre los riesgos y recompensas en función de su pronóstico para la acción. No importa si su previsión es theres alcistas, bajistas o neutrales Estrategia de opción que puede ser rentable si su perspectiva es correcta. Brian Overby Senior Options Analista TradeKing Error 1: Comenzando por la compra fuera de-the-money opciones (OTM) llaman a esto parece ser un buen lugar para empezar: comprar una opción de compra y ver si se puede escoger a un ganador. La compra de las llamadas puede sentirse seguro, ya que coincide con el patrón estás acostumbrado a seguir como un operador de acciones: comprar barato, vender caro. Muchos operadores bursátiles comenzaron veteranos y aprendieron a sacar provecho de la misma manera. Sin embargo, la compra de OTM llama pura y simple es una de las formas más difíciles de hacer dinero constantemente en el mundo opciones. Si usted se limita a esta estrategia, puede encontrarse perdiendo dinero constantemente y no aprender mucho en el proceso. Considere la posibilidad de poner en iniciar su educación opciones aprendiendo algunas otras estrategias, y mejorar su potencial de ganar buenas ganancias a medida que construye su conocimiento. ¿Cuál es incorrecto con sólo la compra de llamadas Es lo suficientemente duras para llamar a la dirección de una compra de acciones. Al comprar opciones, sin embargo, no sólo hay que tener razón en la dirección del movimiento, también hay que tener razón en el tiempo. Si usted está equivocado acerca de cualquiera de los dos, el comercio puede resultar en una pérdida total de la prima de la opción pagada. Cada día que pasa cuando la acción subyacente duerma moverse, su opción es como un cubo de hielo que se sienta en el sol. Al igual que los charcos eso es cada vez mayor, sus opciones de valor de tiempo se está evaporando hasta el vencimiento. Esto es especialmente cierto si su primera compra es un corto plazo, la opción de salida-del-dinero (una elección popular entre los nuevos operadores de opciones porque theyre suele ser bastante barato). No es sorprendente, sin embargo, estas opciones son baratos por una razón. Cuando se compra una opción barata OTM, ellos no aumentará de forma automática simplemente porque los movimientos de valores en la dirección correcta. El precio es relativo a la probabilidad de la población que alcanza efectivamente (y yendo más allá) el precio de ejercicio. Si el movimiento es a punto de expirar y no es suficiente para llegar a la huelga, la probabilidad de que la población de continuar el movimiento en el plazo de tiempo más corta ahora es baja. Por lo tanto, el precio de la opción reflejará esa probabilidad. ¿Cómo se puede comerciar más informada en cuanto a su primera incursión en opciones, usted debe considerar la venta de una llamada OTM en una acción que ya posee. Esta estrategia se conoce como una llamada cubierta. Con la venta de la llamada, se toma en la obligación de vender sus acciones al precio de ejercicio establecido en la opción. Si el precio de ejercicio es más alto que el precio de mercado actual poblaciones, todas estás diciendo es: si la acción sube el precio de ejercicio, está bien si el comprador toma la llamada o llamadas, que las acciones lejos de mí. Para asumir esta obligación, que gana dinero en efectivo de la venta de su llamada OTM. Esta estrategia se puede ganar un dinero en las existencias cuando estás alcista, pero no podrías importaría vender las acciones si el precio sube antes del vencimiento. ¿Cuál es agradable sobre la venta de venta cubierta, o la escritura, como una estrategia de arranque es que el riesgo no proviene de la venta de la opción. El riesgo es en realidad en la posesión de las acciones - y que el riesgo puede ser sustancial. La pérdida potencial máxima es la base del costo de las acciones menos la prima recibida por la llamada. (No se olvide de tener en cuenta las comisiones, también.) A pesar de la venta de la opción de compra no produce riesgo de capital, que no limite su parte superior, por lo tanto, la creación de oportunidades de riesgo. En otras palabras, usted corre el riesgo de tener que vender las acciones contra la cesión si el mercado sube y se ejerce su llamada. Pero ya que es el propietario del almacén (en otras palabras, usted está cubierto), eso es por lo general un escenario rentable para usted debido a que el precio de las acciones se ha incrementado hasta el precio de ejercicio de la llamada. Si el mercado se mantiene plana, recoja la prima para la venta de la llamada y conservar su posición de acciones de largo. Por otro lado, si la acción baja y desea salir, acaba de comprar de nuevo la opción, cerrando la posición corta, y vender las acciones para cerrar la posición larga. Tenga en cuenta que puede tener una pérdida en las existencias cuando se cierra la posición. Como alternativa a la compra de las llamadas, la venta de las llamadas cubiertas se considera una, relativamente estrategia de bajo riesgo inteligente para obtener ingresos y familiarizarse con la dinámica del mercado de opciones. La venta de las llamadas cubiertas le permite ver la opción de cerca y ver cómo reacciona su precio a los pequeños movimientos en el caldo y cómo el precio se deteriora con el tiempo. Error 2: El uso de una estrategia de uso múltiple en todo el comercio condiciones del mercado opción es muy flexible. Se puede permitirle operar en forma efectiva en todo tipo de condiciones de mercado. Pero sólo se puede tomar ventaja de esta flexibilidad si se queda abierto a aprender nuevas estrategias. La compra de los diferenciales ofrece una gran manera de sacar provecho de diferentes condiciones de mercado. Al comprar un diferencial también se le conoce como posición de propagación de largo. Todos los nuevos operadores de opciones deben familiarizarse con las posibilidades de los diferenciales, por lo que puede empezar a reconocer las condiciones adecuadas para utilizarlas. ¿Cómo se puede comerciar más informada Una larga extensión es una posición formada por dos opciones: la opción de mayor costo se compra y la opción de menor costo se vende. Estas opciones son muy similares mismo valor subyacente, misma fecha de vencimiento, el mismo número de contratos y el mismo tipo (ambos puts o ambas llamadas). Las dos opciones se diferencian sólo en su precio de ejercicio. diferenciales que consisten en largas llamadas son una posición alcista y se conocen como los diferenciales de llamadas largas. diferenciales que consisten en largas pone son una posición bajista y se conocen como los diferenciales de venta largos. Con un comercio de propagación, desde que compró una opción a la vez que se vende por otra, el tiempo de decaimiento que podría perjudicar a una pierna en realidad puede ayudar a la otra. Eso significa que el efecto neto de tiempo de decaimiento se neutraliza un tanto cuando el comercio se extiende, en comparación con la compra de opciones individuales. La desventaja de los diferenciales es que su potencial de crecimiento es limitado. Francamente, sólo un puñado de compradores de llamada en realidad hacen altísimos beneficios en sus operaciones. La mayoría de las veces, si la acción se realiza un cierto precio, venden la opción de todos modos. ¿Por qué no establecer el objetivo de venta cuando se introduce el comercio Un ejemplo sería la de comprar la llamada 50-huelga y vender la llamada 55-huelga. Eso le da el derecho a comprar las acciones a 50, pero también le obliga a vender las acciones a 55 si la acción cotiza por encima de ese precio al vencimiento. A pesar de que la máxima ganancia potencial es limitado, por lo que es la pérdida máxima potencial. El riesgo máximo para el 50- 55 llamada larga extensión es la cantidad pagada por la llamada 50-huelga, menos el importe recibido por la llamada 55-huelga. Hay dos advertencias a tener en cuenta con el comercio de propagación. En primer lugar, porque estas estrategias implican múltiples operaciones de opción, que incurren en varias comisiones. Asegúrese de que sus cálculos de ganancias y pérdidas incluyen todas las comisiones, así como otros factores como la compra / venta. En segundo lugar, como con cualquier nueva estrategia, lo que necesita saber sus riesgos antes de cometer ningún capital. Aquí es donde se puede aprender más sobre los diferenciales de llamadas largas y los diferenciales de venta largos. Error 3: No tener un plan de salida definitiva antes de la expiración usted ha oído un millón de veces antes. En las opciones de comercio, al igual que las acciones, su crítica para el control de sus emociones. Esto no significa tragar toda su miedo de una manera sobrehumana. Es mucho más simple que eso: tienen un plan para trabajar, y trabajar su plan. La planificación de su salida isnt sólo de reducir al mínimo la pérdida en la desventaja. Usted debe tener un plan de salida, período aún cuando las cosas van a su manera. Usted tiene que elegir de antemano su punto de salida invertida y su punto de salida baja, así como sus plazos para cada salida. Lo que si se levanta demasiado pronto y dejar un poco al revés sobre la mesa Se trata de los comerciantes clásicos preocupan. Aquí está el mejor argumento en contra se me ocurre: ¿Qué pasa si se hace un beneficio más consistente, reducir su incidencia de pérdidas, y dormir mejor por la noche de Comercio con un plan de ayuda a establecer patrones de mayor éxito de la negociación y mantiene sus preocupaciones más bajo control. ¿Cómo se puede comerciar más informada de si usted está comprando o vendiendo opciones, un plan de salida es una necesidad. Determinar de antemano lo que las ganancias que quedará satisfecho con al alza. También determinar el peor de los casos que está dispuesto a tolerar a la baja. Si a alcanzar sus objetivos al alza, aclare su posición y tomar sus ganancias. No te vuelven codiciosos. Si usted llega a su tope de pérdida inconveniente, una vez más, usted debe limpiar su posición. No te exponerse a más riesgos por los juegos de azar que el precio de la opción podría volver. La tentación de violar este consejo probablemente será fuerte de vez en cuando. No lo hagas. Debe realizar su plan y luego se pega con él. Son demasiados los comerciantes establecieron un plan y luego, tan pronto como se coloca el comercio, tirar el plan a seguir sus emociones. Error 4: Poner en peligro su tolerancia al riesgo para compensar las pérdidas pasadas por duplicar He oído muchos operadores de opciones dicen que nunca harían algo: nunca se compran realmente fuera de la tarjetas de dinero prepago, nunca se venden opciones en-el-dinero es divertido cómo estos absolutos parecen tonto hasta que usted se encuentra en un comercio de eso se movieron en su contra. Todos los operadores de opciones sazonados han estado allí. Frente a este escenario, usted es a menudo la tentación de romper todo tipo de reglas personales, simplemente para mantener el comercio de la misma opción que empezó. ¿No sería mejor si todo el mercado estaba mal, no te Como corredor de bolsa, usted ha oído probablemente una justificación similar para duplicar hasta ponerse al día: si te gustó la acción en 80 cuando lo compró, tu tienes que les encanta a los 50 . puede ser tentador para comprar más y reducir la base de costes netos en el comercio. Tenga cuidado, sin embargo: ¿Qué tiene sentido para las acciones podrían no volar en el mundo opciones. ¿Cómo se puede comerciar Duplicación más informada como una estrategia de opciones por lo general sólo no tiene sentido. Las opciones son derivados, lo que significa que sus precios no se mueven de la misma o incluso tener las mismas propiedades que la acción subyacente. declive en el tiempo, ya sea bueno o malo para la posición, siempre debe tenerse en cuenta en sus planes. Cuando las cosas cambian en su comercio y estás contemplando la antes impensable, un paso atrás y se pregunta: ¿Es este un movimiento Id haber tomado la primera vez que abrí esta posición Si la respuesta es no, entonces no lo hagas. Cerrar la operación, reducir sus pérdidas, o encontrar una oportunidad diferente que tenga sentido ahora. Las opciones ofrecen grandes posibilidades para hacer palanca sobre el capital relativamente baja, pero pueden volar tan rápido como cualquier posición si usted cavar más profundo. Tomar una pequeña pérdida cuando se le ofrece la oportunidad de evitar una catástrofe más adelante. Error 5: Operando con opciones sin liquidez En pocas palabras, la liquidez es todo acerca de la rapidez con que un comerciante puede comprar o vender algo sin causar un movimiento significativo de los precios. Un mercado líquido es uno con activos, compradores y vendedores listos en todo momento. Heres otra, de manera más matemáticamente elegante a pensar en ello: La liquidez se refiere a la probabilidad de que la próxima operación se ejecutará a un precio igual a la anterior. Los mercados de valores son en general más líquido que los mercados de opciones relacionadas por una simple razón: los comerciantes de valores son todo el comercio sólo una acción, pero los operadores de opciones pueden tener docenas de contratos de opciones para elegir. los operadores de valores se congregarán en una sola forma de acciones de IBM, por ejemplo, pero los operadores de opciones para IBM tiene unos seis diferentes vencimientos y una plétora de precios de ejercicio para elegir. Más opciones, por definición, significa que el mercado de opciones, probablemente no será tan líquido como el mercado de valores. Por supuesto, IBM normalmente no es un problema de liquidez para los valores o los operadores de opciones. El problema se arrastra con las poblaciones más pequeñas. Tome SuperGreenTechnologies, una empresa de energía con el medio ambiente (imaginario) con alguna promesa, pero con una acción que se negocia una vez por semana sólo con cita previa. Si la acción es esta falta de liquidez, las opciones de SuperGreenTechnologies probablemente serán aún más inactivo. Esto suele provocar que el diferencial entre el precio de compra y precio de las opciones para obtener artificialmente amplia. Por ejemplo, si la propagación bid preguntar es 0.20 (bid1.80, ask2.00), si compra el contrato 2.00 eso es un completo 10 del precio pagado para establecer la posición. Nunca es una buena idea para establecer su posición en una pérdida del 10 por la derecha del palo, simplemente seleccionando una opción sin liquidez con una oferta y demanda muy extendida. ¿Cómo se puede operar de comercio más informada opciones no líquidos aumenta el costo de hacer negocios, y los costos de negociación de opciones ya son más elevados, sobre una base porcentual, que para las acciones. No te cargues. Aquí está un popular regla empírica: Si las opciones de comercio, asegúrese de que el interés abierto es al menos igual a 40 veces el número de contactos que desea para el comercio. Por ejemplo, para el comercio a 10 su gran cantidad de liquidez aceptable debe ser de 10 x 40, o un interés abierto de al menos 400 contratos. (Interés abierto es el número de contratos de opciones en circulación de un precio de ejercicio en particular y la fecha de vencimiento que han sido comprados o vendidos para abrir una posición. Las operaciones de apertura aumentan el interés abierto, mientras que las operaciones de cierre disminuyen. El interés abierto se calcula al final de todos los días hábiles.) opciones de líquidos Comercio y ahorrarse coste añadido y el estrés. Hay un montón de oportunidades de líquidos por ahí. Error 6: El esperar demasiado tiempo para volver a comprar sus opciones cortas Este error puede reducirse a un consejo: Siempre estar listo y dispuesto para volver a comprar las opciones cortas precoz. Con demasiada frecuencia, los operadores deberán esperar demasiado tiempo para volver a comprar las opciones theyve vendidos. Hay un millón de razones por las que: usted no quiere pagar la comisión estás apostando contrato expirará eres inútil esperanza de ganarse un poco más beneficios fuera del comercio. ¿Cómo puede el comercio más informada Si su opción a corto consigue salir-del-dinero y se puede comprar de nuevo a correr el riesgo de la mesa de manera rentable, y luego hacerlo. No sea barato. Por ejemplo, ¿qué pasaría si usted vende una opción de 1.00 y sus ahora un valor de 20 centavos Usted no podrías vender una opción de 20 centavos, para empezar, porque simplemente no sería la pena. Del mismo modo, usted no debe piensa que vale la pena para exprimir los últimos centavos de este comercio. Aquí está una buena regla de oro: si se puede mantener 80 o más de su ganancia inicial de la venta de la opción, usted debe considerar la compra de nuevo inmediatamente. De lo contrario, es una certeza virtual: uno de estos días, una opción a corto va a morder atrás porque ha esperado demasiado tiempo. Error 7: El no poder factorizar las ganancias o las fechas de pago de dividendos en su estrategia de opciones que vale la pena hacer un seguimiento de las ganancias y las fechas de dividendos para su acción subyacente. Por ejemplo, si usted ha vendido las llamadas y los theres un dividendo aproxima, aumenta la probabilidad se le puede asignar temprano. Esto es especialmente cierto si se espera que el dividendo a ser grandes. Eso es porque los dueños de opciones no tienen derecho a un dividendo. Con el fin de recogerla, la opción comerciante tiene que ejercer la opción y comprar la acción subyacente. A medida que el youll ver en Mistake 8, misiones temprana es un azar, de difícil control de amenazas para todos los operadores de opciones. dividendos inminentes son uno de los pocos factores que puede identificar y evitar para reducir sus posibilidades de ser asignado. La temporada de resultados por lo general hace que los contratos más caro opciones, tanto para opciones de compra y. Una vez más, pensar en ella en términos del mundo real. Las opciones pueden funcionar como contratos de protección que pueden ser utilizados para cubrir el riesgo en otras posiciones. Por ejemplo, si usted vive en la Florida, ¿cuándo va a ser más caro para comprar seguro de vivienda Sin duda, cuando el hombre del tiempo predice un huracán está llegando a su manera. El mismo principio es en el trabajo con las opciones de comercio durante la temporada de resultados. A la espera de noticias puede producir volatilidad en un precio poblaciones como un huracán elaboración de la cerveza se dirigió directamente hacia su casa. Si usted quiere operar específicamente durante la temporada de resultados, que está muy bien. Sólo tienes que ir con un conocimiento de la volatilidad añadido y es probable que el aumento de las primas de opciones. Si youd bien mantenerse alejado, que podría ser más prudente negociar opciones después de que los efectos de un anuncio de ganancias ya han sido absorbidos por el mercado. ¿Cómo se puede comerciar más informada mantenerse alejado de la venta de contratos de opciones con los dividendos pendientes, a menos que usted está dispuesto a aceptar un mayor riesgo de asignación. Debe conocer la fecha ex-dividendo. Negociación durante la temporada de resultados significa interminables encuentran con mayor volatilidad de la acción subyacente y por lo general pagan un precio excesivo por la opción. Si usted está planeando comprar una opción durante la temporada de resultados, una alternativa es comprar una opción y vender otra, creando un diferencial (véase Error 2 para obtener más información sobre los diferenciales). Si usted está comprando una opción eso es inflada en el precio, al menos la opción es probable que se infla, así usted está vendiendo. Error 8: Sin saber qué hacer si usted está asignado primeras primero es lo primero: Si vende opciones, sólo recuerda que en ocasiones se le pueda asignar. Un montón de nuevos operadores de opciones nunca piensan acerca de la asignación como una posibilidad hasta que realmente sucede a ellos. Puede ser irritante si no has coeficientes de asignación, especialmente si usted está ejecutando una estrategia multi-pierna como los diferenciales largas o cortas. Por ejemplo, ¿qué pasaría si usted está corriendo una larga extensión llamada y el de mayor ejercicio de la opción corta se asigna Empezando operadores podrían entrar en pánico y ejercer la opción a largo menor huelga con el fin de entregar las acciones. Pero eso no es probablemente la mejor decisión. Por lo general su mejor vender la opción larga en el mercado abierto, la captura de la prima de tiempo restante, junto con las opciones de valor inherente, y utilizar las ganancias a la compra de las acciones. A continuación, puede entregar la acción al tenedor de la opción al precio de ejercicio más alto. asignación temprana es uno de los eventos del mercado verdaderamente emocionales, a menudo irracionales. Theres menudo sin ton ni son a cuando sucede. A veces simplemente sucede, incluso cuando el mercado está señalando que su maniobra menos que brillante. Por lo general, sólo tiene sentido para ejercer su llamada antes de tiempo si un dividendo está pendiente. Sin embargo, su más complicado que eso, porque los seres humanos dont siempre se comportan racionalmente. ¿Cómo se puede comerciar más informado a la mejor defensa contra la asignación temprana es simplemente que factor en su pensamiento temprano. De lo contrario, puede causar que usted tome decisiones defensiva, en-el momento que son menos de lógica. A veces es útil tener en cuenta la psicología del mercado. Por ejemplo, lo que es más sensible a ejercer temprana: una venta o una compra Ejercer una opción de venta, o un derecho de vender acciones, significa que el comerciante va a vender las acciones y obtener dinero en efectivo. La pregunta es siempre, ¿Quiere que su dinero en efectivo o al vencimiento A veces, la gente va a querer dinero en efectivo frente al efectivo más tarde. Eso significa que pone suelen ser más susceptibles a ejercicio anticipado de llamadas, a menos que la población está pagando un dividendo. El ejercicio de una llamada significa que el comerciante tiene que estar dispuesto a gastar dinero en efectivo para comprar las acciones, versus un tiempo más en el juego. Por lo general, su naturaleza humana esperar y gastar ese dinero más tarde. Sin embargo, si una acción está subiendo los operadores menos hábiles podrían apretar el gatillo temprano, sin darse cuenta de ayúdales dejando un poco de tiempo de alta calidad sobre la mesa. Es por eso que a principios de asignación pueden ser impredecibles. Error 9: Legging en las operaciones de cálculo Dont pierna en si usted quiere operar un diferencial. Si usted compra una llamada, por ejemplo, y luego tratar de tiempo de la venta de otra llamada, con la esperanza de exprimir un poco precio más alto de la segunda etapa, a menudo, el mercado va a downtick y usted no será capaz de lograr su difusión. Ahora usted está atascado con una larga llamada y no hay estrategia para actuar. Suena familiar más experimentados operadores de opciones han sido quemados por este escenario, también, y aprendido de la manera difícil. Comercio de un pliego como una sola operación. No toma en riesgo de mercado adicional innecesaria. ¿Cómo se puede operar la pantalla más informada de comercio Use Tradeking propagación de estar seguro de los dos partidos de su comercio se envían al mercado al mismo tiempo. No vamos a ejecutar su difusión a menos que podamos conseguir la tarjeta de débito o de crédito youre red en busca de establecer. Es una forma más inteligente de ejecutar su estrategia y evitar el riesgo adicional. Error 10: El no poder utilizar las opciones de índice para los comercios neutrales acciones individuales puede ser muy volátil. Por ejemplo, si hay una noticia importante imprevista en una empresa en particular, bien podría oscilar la acción durante unos días. Por otro lado, aunque la agitación grave en una importante empresa eso es parte de la SP 500, probablemente wouldnt causa que el índice a fluctuar mucho. ¿Cuál es la moraleja de la historia las opciones de comercio que se basan en índices que puede proteger parcialmente de los grandes movimientos que las noticias individuales pueden crear para las acciones individuales. Considere oficios neutros sobre índices grandes, y se puede minimizar el impacto incierto de noticias del mercado. ¿Cómo se puede negociar más informada Considere estrategias de negociación que permitan obtener una ganancia si el mercado se queda quieto, como los diferenciales cortos (también llamados diferenciales de crédito) sobre índices. fluctuaciones de las acciones repentinas en base a las noticias tienden a ser rápido y dramático, y muchas veces la población de entonces negociarse a un nuevo nivel durante un tiempo. Índice se mueve son diferentes: menos dramático, y es menos probable impacto de un adelanto en particular en los medios de comunicación. Como una larga extensión, a poca difusión también se compone de dos posiciones con diferentes precios de ejercicio. Pero en este caso la opción más cara se vende y la opción más barata se compra. Una vez más, las dos piernas tienen el mismo valor subyacente, misma fecha de vencimiento, el mismo número de contratos y ambos son o bien ambos puts o ambas llamadas. Los efectos del tiempo de decaimiento se reducen en cierta medida desde una opción es comprada, mientras que la otra se vende. Una diferencia clave entre los diferenciales largos y cortos para untar es diferenciales cortos se construyen tradicionalmente para no sólo ser rentable respecto a la dirección, pero incluso cuando el subyacente sigue siendo el mismo. Así que los diferenciales de llamada corta son neutrales para untar que bajistas y cortas son neutrales a alcista. Un ejemplo de un diferencial de crédito de venta se utiliza con un índice sería vender la put-100 huelga y comprar la opción de venta del 95-huelga cuando el índice es de alrededor de 110. Si el índice se mantiene igual o aumenta, ambas opciones se mantienen fuera de - the-dinero (OTM) y expirará sin valor. Esto resultaría en el máximo beneficio para el comercio, limitado al crédito restante después de la venta y la compra de cada golpe. En este caso, permite estimar que el crédito de ser el 2 por contrato. La pérdida potencial máxima es también limitado su la diferencia entre las huelgas menos el crédito recibido para la propagación. Por lo que los posibles redes de riesgo a 3 por contrato (100 95 2). Por último, recuerde diferenciales implican más de una opción de comercio, y por lo tanto incurren en más de una comisión. Tener esto en cuenta a la hora de tomar sus decisiones comerciales. Obtener 1.000 en la actualidad Comisión de Libre Comercio del comercio libre cuando financia una nueva cuenta con 5,000 o más. Utilice el código promocional FREE1000. Tome ventaja de los bajos costos, servicio de alta calificación y premiada plataforma. Comenzar hoy Opciones de correo electrónico implican riesgos y no son adecuados para todos los inversores. Para obtener más información, revise las características y riesgos de folleto Opciones estándar disponibles en www. tradeking / ODD antes de iniciar la negociación de opciones. Opciones inversores pueden perder la totalidad del importe de su inversión en un período relativamente corto de tiempo. El comercio en línea tiene riesgos inherentes debido a la respuesta del sistema y los tiempos de acceso que varían debido a las condiciones del mercado, el rendimiento del sistema y otros factores. El inversor debe entender estos y otros riesgos antes de operar. 4.95 para la equidad y la opción de comercios en línea, añadir 65 centavos por cada contrato de opción. TradeKing cobra un 0,35 adicional por contrato sobre ciertos productos índice donde las tasas de canje. Ver las preguntas frecuentes para obtener más información. TradeKing añade 0,01 por acción sobre todo el orden de acciones que valen menos de 2,00. Ver nuestras comisiones y cargos de la página de comisiones sobre las operaciones de los agentes, asistidos por acción a precio bajo, los diferenciales de opciones y otros valores. Los nuevos clientes son elegibles para esta oferta especial después de abrir una cuenta TradeKing con un mínimo de 5.000. Debe aplicar para el comercio libre oferta comisión introduciendo el código de promoción FREE1000 al abrir la cuenta. Las nuevas cuentas de crédito reciben 1.000 en comisión por operaciones de renta variable, ETF y de opción ejecutados dentro de los 60 días de la financiación de la nueva cuenta. El crédito comisión toma un día hábil a partir de la fecha de la financiación que ha de aplicarse. Para beneficiarse de esta oferta, las nuevas cuentas deben ser abiertos por 12/31/2016 y financiados con 5,000 o más dentro de los 30 días de la apertura de la cuenta. Comisión de crédito cubre las órdenes de equidad, ETF y de opciones, incluyendo la comisión por contrato. se siguen aplicando ejercicio y de asignación de cuotas. Usted no va a recibir una compensación en efectivo por las comisiones no utilizados de libre comercio. La oferta no es transferible o válida en combinación con ninguna otra oferta. Abierto a residentes de Estados Unidos solamente y excluye a los empleados de TradeKing Group, Inc. o sus filiales, los titulares de cuentas TradeKing Valores, LLC actuales y los nuevos titulares de las cuentas que han mantenido una cuenta con TradeKing Securities, LLC, durante los últimos 30 días. TradeKing puede modificar o cancelar esta promoción en cualquier momento sin previo aviso. Los fondos mínimos de 5.000 deben permanecer en la cuenta (menos las pérdidas comerciales) durante un mínimo de 6 meses o TradeKing pueden cobrar la cuenta por el costo del dinero que se otorga a la cuenta. La oferta es válida para una sola cuenta por cliente. Se pueden aplicar otras restricciones. Esta no es una oferta o solicitud en ninguna jurisdicción en la que no estamos autorizados para hacer negocios. Cotizaciones sufren un retraso de al menos 15 minutos, a menos que se indique lo contrario. Los datos del mercado impulsados ​​y ejecutados por SunGard. Datos de la empresa fundamentales previstas por FactSet. Las estimaciones de beneficios proporcionados por Zacks. fondos mutuos y ETF datos proporcionados por Lipper y Dow Jones Company. Sin comisiones de compra para cerrar la oferta no se aplica a las operaciones con varias etapas. Varias en las piernas estrategias de opciones implican riesgos adicionales y múltiples comisiones. y puede dar lugar a tratamientos fiscales complejas. Por favor, consulte a su asesor fiscal. La volatilidad implícita representa el consenso del mercado en cuanto al futuro nivel de volatilidad de los precios de valores o la probabilidad de alcanzar un nivel de precio específico. Los griegos representan el consenso de mercado en cuanto a cómo la opción va a reaccionar a los cambios en ciertas variables asociadas con el precio de un contrato de opción. No hay garantía de que las previsiones de la volatilidad implícita o de los griegos serán correctas. Los inversores deben tener en cuenta los objetivos de inversión, riesgos, cargos y gastos de los fondos de inversión o fondos cotizados (ETF) antes de invertir. El prospecto de un fondo de inversión o ETF contiene esta y otra información, y se puede obtener enviando un correo electrónico email160protected. los retornos de inversión fluctuarán y están sujetos a la volatilidad del mercado, de modo que una inversión Los acciones al reembolso o la venta, pueden valer más o menos que su costo original. ETF están sujetas a riesgos similares a los de las existencias. Algunos fondos cotizados especializados pueden estar sujetos a riesgos de mercado adicionales. Tradeking plataforma de renta fija es proporcionado por Knight BondPoint, Inc. Todas las ofertas (ofertas) presentados en la plataforma Knight BondPoint son órdenes de límite y si se ejecuta sólo serán ejecutados contra las ofertas (pujas) en la plataforma Knight BondPoint. Knight BondPoint no órdenes de ruta a cualquier otro lugar con el fin de manejo y ejecución de órdenes. La información se obtiene de fuentes que se consideran fiables, sin embargo, no se garantiza su exactitud o integridad. Información y los productos se proporcionan sobre una base agencia mejores esfuerzos solamente. Por favor lea los Términos de Renta Fija y condiciones. Las inversiones de renta fija están sujetas a diversos riesgos, incluidos los cambios en las tasas de interés, la calidad del crédito, las valoraciones de mercado, liquidez, prepagos, amortización anticipada, eventos corporativos, consecuencias fiscales y otros factores. De contenido, investigación, herramientas y acciones u opciones de símbolos son para fines educativos e ilustrativos solamente y no implican una recomendación o solicitud para comprar o vender un valor en particular o para participar en cualquier estrategia de inversión concreta. Las proyecciones u otra información relacionada con la probabilidad de diversos resultados de inversión son de carácter hipotético, no están garantizados por la exactitud o integridad, no reflejan los resultados reales de inversión y no constituyen garantía alguna de resultados futuros. Cualquier contenido de terceros incluyendo blogs, efectos comerciales, mensajes del foro, y los comentarios no reflejan los puntos de vista de TradeKing y puede no haber sido revisado por TradeKing. All-Stars son terceros, no representan TradeKing, y puede mantener una relación comercial independiente con TradeKing. 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Usted es el único responsable de evaluar las ventajas y los riesgos asociados con el uso de sistemas Tradeking, servicios o productos. Para obtener una lista completa de las revelaciones relacionadas con los contenidos en línea, por favor vaya a www. tradeking / educación / revelaciones. El comercio de divisas (Forex) es ofrecido a los inversores autodirigidos través TradeKing de cambio. TradeKing de divisas, Inc y TradeKing Valores, LLC están separados, pero las empresas afiliadas. cuentas de divisas no están protegidos por la Securities Investor Protection Corp. (SIPC). Forex implica riesgo importante de pérdida y no es adecuado para todos los inversores. El aumento del riesgo de apalancamiento aumenta. Antes de decidir el comercio de divisas, usted debe considerar cuidadosamente sus objetivos financieros, el nivel de inversión de la experiencia y capacidad para asumir el riesgo financiero. Cualquier opinión, noticia, investigación, análisis, cotizaciones u otras informaciones contenidas no constituyen asesoramiento de inversión. Lea la información completa. Tenga en cuenta que el oro al contado y los contratos de plata no están sujetas a regulación en virtud de la Ley de Mercado de Materias Primas EE. UU.. TradeKing de divisas, Inc actúa como un agente de presentación a GAIN Capital Group, LLC (ganancias de capital). Su cuenta de la divisa se mantiene y se mantiene a GAIN Capital, que sirve como la cámara de compensación y contraparte de sus operaciones. GAIN Capital se ha registrado en la Comisión de Negociación de Futuros de Materias Primas (CFTC) y es miembro de la Asociación Nacional de Futuros (NFA) (ID 0339826). TradeKing de divisas, Inc. es un miembro de la Asociación Nacional de Futuros (ID 0408077). 2016 copia TradeKing Group, Inc. Todos los derechos reservados. TradeKing Group, Inc. es una subsidiaria de propiedad total de Ally Financial, Inc. valores que se ofrecen a través TradeKing Securities, LLC, miembro de FINRA y SIPC. Forex ofrece a través de TradeKing de divisas, LLC, miembro de la NFA. A Multimillonarios 5 Reglas para negociar de opciones que he sido bendecido en la que he trabajado y tenido clientes que eran multimillonarios. Pero hay un multimillonario que conocí durante mis días de fondos de cobertura que nunca voy a olvidar, porque fue uno de los mejores operadores de opciones que he visto nunca. Tenía un sistema de 5 pasos para el comercio de opciones que utilizo para mi toda mi opciones de comercio en la actualidad. Voy a compartir esto con ustedes hoy y esto lo llamo 8221 Los Multimillonarios 5 Reglas de Opciones Trading8221 1) Nunca comprar una opción (una venta o una compra) a menos que haya un catalizador o evento. Esto significa que sólo se compra una opción cuando hay un evento que moverá dramáticamente el precio de la acción arriba o hacia abajo. Estos eventos o catalizadores pueden ser cualquier cosa desde: Ganancias anuncios, las reuniones de la Fed, informes económicos, un fondo de cobertura Activista comprar una acción a cualquier tipo de cambio corporativo, director general, la venta de una unidad de negocio, fusión o adquisición. La clave es comprar la opción antes de que ocurra este evento, que nunca quiere comprar una opción después de que el catalizador o evento. Así que en resumen sólo se compra una opción cuando hay catalizador o evento que alterará drásticamente el precio de la acción. 2) Este catalizador o evento debe ocurrir antes de que expire la opción. Un ejemplo sencillo de esto es ganancias, sólo se quiere comprar una opción que expira más de una semana después de la fecha de ganancias. De nuevo, esto significa que cuando se compra una opción asegúrese de dejar suficiente tiempo para que su opción no expira antes de producirse el catalizador o evento. 3) La opción debe ser barato. Esto puede ser difícil de medir, pero me gusta que sea sencillo, yo personalmente don8217t como el pago de más de un 1 por cualquier opción. Pero si es una acción de alto precio, sólo voy a comprar la opción que me da por lo menos 25 veces el apalancamiento o más en la acción. Es decir, dividir el precio de la acción por el precio de la opción real. Por ejemplo, si el stock de XYZ es 100 no pagan más de 4 para la opción en esa población, that8217s la forma más fácil de asegurarse de que la opción es barato. 4) Sólo comprar opciones en las poblaciones que tienen una baja volatilidad. Esto quiere decir que desea comprar opciones sobre acciones que se han movido hacia los lados de piso durante meses a la vez. Mira un gráfico si no ha habido una tendencia alcista o bajista significativa en los últimos 3 a 4 meses, hay una buena probabilidad de que la volatilidad de la acción es baja y las opciones son baratos. También si tiene software opciones, puede comparar las poblaciones y sus opciones de volatilidad implícita y la volatilidad subyacente a su volatilidad implícita y subyacente histórico. Esto puede sonar confuso, pero utilizar sus los mismos inversores de valor premisa, compran acciones cuando son baratos en comparación con lo que históricamente ha vendido por, por lo que desea comprar opciones cuando la volatilidad es baja o inferior a lo que históricamente ha vendido. 5) Sólo compre opciones si se puede hacer 200 o más en la opción. Esto es muy importante, muchas personas compran opciones con ningún plan de salida o meta de ganancias. Usted tiene que fijar una meta o vender momento en que usted compra una opción y para que valga la pena desde el punto de vista de riesgo y recompensa. La opción debe tener al menos una boca 200 o más. ¿Por qué 200 porque hay una buena oportunidad cuando se compra una opción, se pierde todo el valor o la prima de la opción (o 100 de su inversión en la opción), por tanto, ser recompensados ​​por ese riesgo tiene que ser capaz de hacer 200 o más en esa opción. En pocas palabras sólo se compra una opción cuando se tiene al menos un 2 a 1 recompensa al escenario de riesgo. Ahora les daré un ejemplo real de un comercio de opciones que acabo de hacer, donde sólo seguí 2 de los 5 pasos y me costó muy caro en mi comercio. Hace unas dos semanas he comprado una gran cantidad de opciones de venta sobre la plata, (El ETF de plata, símbolo SLV), que expiró el 28 de junio. La opción era muy barato Pagué .50 centavos por cada opción. Así que seguí los pasos 3 y 4, en la que he comprado una opción de venta barato (.50 centavos) cuya volatilidad es baja, por lo que las opciones eran baratos, no sólo en precio sino también barata en términos de volatilidad histórica Silver8217s también. Mi gran error, aunque era no tener el catalizador adecuado, pensé que la plata se va a bajar de precio pero acabo wasn8217t exactamente seguro de por qué pensaba inicialmente que sería caer debido a que los números de trabajo que se publicaron hace 2 semanas sería fuerte y, por tanto, causaría silver para vender fuera. También me pareció que la plata se había roto un gran patrón de consolidación a la baja y por lo tanto se reduciría 10 en el próximo par de semanas. Así los números de trabajo eran buenas, y la plata vendieron y me quedé hasta 100 en mi plata opciones de venta en 2 días, pero en lugar de seguir las Normas de mi amigo multimillonario me enseñó, me llevaron a mi 100 y ganancias se fueron a casa. Debido a esto yo no seguir la regla de ganancia del 200 o más y no tener el catalizador de la derecha, que resultó ser el punto de reunión de la Fed, por tanto, me he perdido uno de los mayores movimientos de la historia Silver8217s, su 7 declive en la actualidad. Por no seguir mis friend8217s Billionaire 5 Reglas de Negociación de Opciones, me perdí un gran comercio. Me he hecho en mi 400 de plata Pone hoy en lugar de los 100 que hice hace dos semanas. Así que aprendí de primera mano cuánto le puede costar al no seguir todas y cada una de las 5 reglas anteriores. Así que la lección de que no sólo son estos 5 reglas para el comercio de opciones importantes, pero aún más importante es que se asegure antes de comprar una opción que ha seguido todas y cada una de las 5 reglas he dicho anteriormente. Es decir, no comprar una opción a menos que cumpla todas y cada una de las 5 reglas. Para que sea más fácil para usted mismo imprima estas reglas y luego antes de operar una opción, asegúrese de que usted puede comprobar fuera de cada regla antes de comprar la opción. Si haces esto te prometo que no sólo va a mejorar en gran medida el éxito de su negociación de opciones, pero va a hacer un montón de dinero en el proceso. Meade será Presidente de los multimillonarios de la cartera www. billionairesportfolio wmeadepurealpharesearch copy2015 Multimillonarios Portfolio. TOP 10 rasgos de los operadores de opciones de éxito han preguntado alguna vez lo que distingue a los mejores operadores de opciones aparte de los aficionados Por qué es que algunos operadores pueden superar consistentemente sin importar lo que el mercado ciclo a continuación se muestra una lista de las 10 principales rasgos de la opción comerciantes exitosos. Son capitalizado 8211 Un error muy común que los operadores principiantes no está siendo adecuadamente capitalizado. Los principiantes ver el poder de influencia de opciones de ofertas comerciales y piensan que pueden girar en 2.000 20.000 en cuestión de semanas. Antes de darse cuenta, un par de pérdida de los oficios han desaparecido por completo su capital. Debo admitir que también era culpable de esto. Estaba viviendo en Gran Caimán y acababa de comenzar la negociación de opciones. Creo que en mis primeros 6 meses me rompió casi todas las reglas de comercio posible. Tenía un par de pequeñas posiciones en el mercado de valores de Australia, uno de una empresa de servicios y el otro un REIT (fondo de inversión inmobiliario). Ambas posiciones tuvieron una beta baja, lo que significa que las existencias no se movieron tanto como el mercado general. Por lo tanto, debido a la falta de conocimiento y comprensión pensé que iba a vender algunas opciones de compra sobre el índice principal ASX para cubrir y proteger mis posiciones largas. Yo, obviamente, didn8217t entiendo mi exposición neta era ahora sumamente cortos como las llamadas cortas superaban fácilmente mis tenencias de valores. Efectivamente el mercado se recuperó, me negaba a admitir mi error y tomar mis pérdidas y esperaba y rezaba que la posición sería volver a mi manera. Lo siguiente que sabes mi capital ha sido completamente aniquilado y tuve que enviar dinero a través de Western Unión y tienen mi hermano depositar el dinero en mi cuenta al día siguiente. No fue una gran experiencia para mí, pero que sin duda he aprendido de ellos tienen una baja tolerancia a Riesgo 8211 Otro aspecto importante de la negociación de opciones de éxito es tener una baja tolerancia al riesgo. Los mejores operadores de opciones sólo se intercambian cuando hay un escenario de alta recompensa de bajo riesgo. Ellos quieren tener las probabilidades sesgado a su favor en la medida de lo posible. Los mejores operadores de opciones no van a tratar de golpear cuadrangulares con cada comercio. Ellos comercio sólo cuando el mercado ofrece una oportunidad Una calidad de todos los grandes comerciantes tienen es la paciencia. Los inversores exitosos sólo entrarán en operaciones cuando las probabilidades están en su favor. Ellos preferirían ser la casa más que el hombre promedio en la calle tratando de ganar a lo grande. Se centran en el cuadro más grande y están dispuestos a esperar y tener la paciencia para sólo el comercio cuando la oportunidad correcta se presenta. Algunos de los mejores operadores hablan a menudo sentados sin hacer nada y simplemente observando los mercados, esperando el momento perfecto para hacer un intercambio. inversores aficionados les resulta muy difícil no el comercio y se sienten atraídos por todos los números rojos y verdes en su pantalla y sienten que están perdiendo en la acción. ¿Se puede pensar en los tiempos en su negociación cuando se ha experimentado este ¿Eres capaz de sentarse en el banquillo y mira por el mercado sin saltar en saber qué ciclo el mercado está en, es clave para saber cuándo negociar y que opera para hacer. El mejor recurso si se han encontrado para saber lo que el ciclo se encuentra en el mercado es Investor8217s Business Daily. Cada día se publican un artículo de cuadro grande, que establece si el mercado está en una tendencia alcista se confirma, la tendencia alcista está bajo presión o si el mercado está en la corrección. Los he encontrado que es muy profundo y que haría bien en seguir su consejo. Su consejo es comprar sólo las poblaciones de fuerte cuando el mercado está en una tendencia alcista confirmado y esto ha sido un método probado tiempo para la rentabilidad de mercado. Mientras it8217s todavía posible ganar dinero en el lado largo, mientras que el mercado está en la corrección, las probabilidades están en su contra y solo querrían ser la compra de acciones líderes, tales como los de la EII 100. Tienen un Plan de Trading 8211 Antes de la apertura una cuenta, cada uno debe tener un plan de negociación. Este shouldn8217t acaba de ser algo en la cabeza, ya sea, tiene que escribirlo tomando nota de ello, está claramente definido y se puede hacer referencia a ella en cualquier momento. También será más real si lo escribes y you8217ll será mucho más probable que se adhieren a ella. Como todo en la vida, con el fin de tener éxito es necesario tener un plan y pensar las cosas en lugar de volar por el asiento de sus pantalones. Cuando empecé el comercio me acaba de colocar operaciones aleatorios basados ​​en la forma en que estaba sintiendo en ese momento. I8217d puso en una extensión llamada toro, a continuación, tratar I8217d poblaciones de cortocircuito, pensé que era más valioso y luego se I8217d hacer los oficios de volatilidad. No hace falta decir que no tuvo mucho éxito durante este tiempo. Mientras que algunos de mis operaciones fueron ganadores que era como si estuviera tomando 1 paso hacia adelante y 2 hacia atrás. Todos los grandes comerciantes tienen un plan de negociación claramente definido. Esto es crucial para su éxito como un comerciante de opciones para principiantes. Ellos tienen un plan de gestión de riesgos sólo el comercio lo que puede pagar, el dinero riesgo don8217t que can8217t permitirse perder. Comercio defensiva, en lugar de pensar en lo que puede hacer, cada vez que realice una operación que debe estar pensando en el peor de los casos. ¿Qué podría perder y cómo se va a manejar la situación si las cosas van mal comerciantes principiantes tienen problemas para conseguir una manija en lo mucho que arriesgar en cada operación. Al comenzar hacia fuera usted no quiere tener 90 de su capital invertido en un comercio. Una cosa es que los operadores principiantes a tener en cuenta es la de dividir su capital comercial a la mitad, coloque la mitad de una cuenta con intereses y utilizar el resto para el comercio. De esta manera, no importa lo que pase, nunca perder todo su capital. Otra buena regla es la gestión de riesgos para establecer un porcentaje fijo de que el capital como el riesgo por el comercio. Un método común sería establecer 5 como el capital máximo a arriesgar por el comercio, pero para los principiantes que podría incluso hacer que la inferior. Una vez que un comercio se coloca necesita seguir vigilando los niveles de riesgo, que can8217t sólo hay un conjunto y olvidarse de la política, hay que estar al tanto de sus posiciones y su riesgo total de la cartera. Tener un plan de gestión de riesgos es crucial para el éxito como comerciante y es algo que se debe hacer antes de comenzar a operar. Todo el mundo quiere hacer un gran comercio y hacer un montón de dinero, pero nunca se debe tomar a la ligera la gestión de riesgos. ¿Qué riesgo normas de gestión fo que tiene en su plan de negociación que pueden controlar Emociones Opciones de comercio es un viaje muy emocional y una que no se puede apreciar plenamente hasta que tenga su propio dinero duramente ganado en la línea. Los mejores operadores son capaces de controlar sus emociones y no sólo cuando los tiempos son malos, pero probablemente aún más importante cuando los tiempos son buenos. En mi experiencia, y I8217m seguro de que este es el mismo para la mayoría de los comerciantes de empezar, algunos de mis mayores pérdidas han tenido lugar cuando mi confianza ha sido alto. Los mejores comerciantes pueden mantener su ego fuera de la ecuación y son capaces de permanecer conectado a tierra, incluso en medio de tremendas rachas ganadoras. Además, cuando uno de sus oficios resulta ser un perdedor, que son capaces de admitir que estaban equivocados y cerrar el comercio. Los grandes comerciantes nunca se adjuntan a un comercio o una acción en particular. Una mala operación podría llegar a estar bien, pero si se sigue a sus normas comerciales predefinidas es crucial. Puede ser de 100 a la derecha en un comercio particular, pero también se necesita tener el momento adecuado. Si el tiempo está apagado y el comercio rompe su tope de pérdida que siempre debe atenerse a sus reglas comerciales y mantener sus emociones fuera de él. Son increíblemente disciplinado 8211 El éxito de la negociación de opciones necesita una gran cantidad de disciplina. los operadores de opciones para principiantes les puede resultar muy difícil para sentarse y esperar a que una buena oportunidad para el comercio. A la espera de las oportunidades adecuadas puede significar que don8217t el comercio por un tiempo, pero el comercio por aburrimiento o la excitación es una de las peores cosas que puede hacer. Tener un manejo de dinero y un plan de gestión de riesgos es una cosa, pero con el fin de ser un empresario de éxito, es necesario tener la disciplina para atenerse a ella. También necesita disciplina para pegarse a los tipos de operación que tienen éxito con no iniciar estrategias de negociación que usted no es un experto en. Se centran 8211 para las opciones para principiantes comerciantes es muy fácil dejarse llevar y se excitan por toda la PampL números verdes en su estado de cuenta. Mantener la cabeza fría es esencial. Mantener la concentración también puede ser difícil cuando hay tantas noticias en los mercados y tantos expertos, cada uno con una opinión diferente. Lo más importante es mantener la concentración en sus objetivos, su estrategia de negociación y sus reglas. Don8217t tratar de copiar a alguien else8217s oficios o ir en contra de sus normas comerciales sólo porque algo de Jim Cramer dijo. Conocerse a sí mismo como un comerciante, así, he tenido algunos periodos en los que wasn8217t centrado y que llevó a algunos grandes pérdidas. Ahora puedo reconocer esos períodos y sé que esos son los momentos en los que realmente necesita volver a centrar mis energías y revisar mi plan de negociación. Si usted empieza a perder el foco, o conseguir demasiado distraído y estresado con todo lo que sucede, puede ser un acierto para cerrar todas sus posiciones y tomar descanso por un tiempo. A veces es la mejor medicina y le permitirá volver con la cabeza clara, más relajado y más centrado. Ellos son las opciones de comercio Committed necesita una gran cantidad de compromiso. Cada vez que tenga su dinero duramente ganado en riesgo, usted debe tratar de obtener el máximo rendimiento de sus estrategias de inversión y controlar el riesgo. Es necesario estar en la cima de su juego todo el tiempo. En cualquier momento que deja de prestar atención al mercado, que se queme. no sólo se necesita para mantener un ojo en su rendimiento comercial, tiene que ser mantenerse al tanto de las perspectivas de las noticias actuales, los ciclos del mercado y la inversión. Algunos de los grandes recursos que uso, que me permiten estar al día sobre los mercados, que cargue con la menor cantidad de mi tiempo incluyen: Alpha Tendencias cerebro Shannon desde Alphatrends es un gurú de mercado y autor de uno de los 10 mejores libros de comercio El análisis se ha escrito 8220Technical el uso de múltiples Timeframes8221. Brian hace un análisis de video libre de los mercados un par de veces a la semana. En los primeros 5-10 minutos que pasa por el estado actual del mercado de valores en general y los diferentes índices de mercado. Viendo este vídeo sólo toma unos pocos minutos cada semana, pero usted recibirá el análisis de expertos en el mercado de un comerciante con 17 años de experiencia. Más adelante en el video Brian pasa a través de ejemplos de poblaciones específicas de interés que pueden ser una gran fuente de ideas de operación. EII Investor8217s Business Daily es el servicio de noticias que usan los profesionales del mercado. Sólo se tarda un minuto cada día para leer su artículo de Panorama para ver qué ciclo está en el mercado, así como la forma en la parte del mercado de las poblaciones más importantes han estado llevando a cabo últimamente. EII aparece como el 4º sitio más visitado por Charles Kirk de Kirk El Informe. Si you8217re un comerciante de opciones para principiantes y encontrar you8217re luchando con el compromiso necesario para mantenerse al día con el mercado, o encontrar usted está sufriendo de sobrecarga de información, tratar estos 3 sitios cabo. Usted será capaz de obtener las opiniones de varios expertos y que le llevará menos de 10 minutos al día que han puesto a prueba su nuevo Backtesting Estrategia es una parte clave del desarrollo de su plan de negociación. Se trata de evaluar su estrategia de negociación con el comportamiento histórico del mercado para comprobar el rendimiento pasado. Por supuesto, el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros, pero por lo menos le dará una idea de cómo su estrategia se ha presentado en diferentes períodos de tiempo y las condiciones del mercado. El inversor medio puede no tener la capacidad de hacer estos cálculos por su cuenta, pero hay una serie de proveedores de software por ahí que va a ser capaz de realizar pruebas retrospectivas. Además, la mayoría de los corredores como TD Ameritrade tienen backtesting software que es gratuito para los titulares de cuentas. Backtesting le permite evaluar los pros y los contras de su estrategia y también proporciona un margen de mejora o ajustes de la estrategia. Sin embargo, algunas cosas a tener en cuenta son: Asegúrese de que está utilizando un período de tiempo apropiado Si está probando una larga única estrategia entre 1995 y 2000, es probable que obtener algunos resultados muy favorables. La misma estrategia puede no haber realizado tan bien entre 2007 y 2009. It8217s una buena idea para poner a prueba una estrategia durante un largo período de tiempo. Tener en cuenta los sectores Si su estrategia de negociación se centra únicamente en un sector en particular, su muestra backtest debe tomarse de ese sector. Sin embargo, en todos los demás casos lo mejor es usar un tamaño de muestra grande de todos los sectores. Tener en cuenta las comisiones comisiones pueden erosionar seriamente su rentabilidad, por lo que necesita para ajustarse a este gasto, especialmente si su estrategia consiste en operaciones frecuentes. El rendimiento pasado no puede ser una buena guía para el futuro Mientras que su estrategia elegida puede haber funcionado en el pasado, no hay ninguna garantía de que funcione en el futuro. Una buena idea es que el comercio de papel para un mes o dos, sólo para asegurarse de que su estrategia sigue funcionando en el entorno actual. Algunos grandes recursos para backtesting se pueden encontrar en www. tradecision y www. amibroker. Aunque no he utilizado estos recursos personalmente, que son altamente recomendables de otros profesionales de la industria. Por lo tanto, esos son mis 10 mejores rasgos para el éxito de opciones de comercio, ¿qué te parece ¿Se puede pensar en otros rasgos importantes que se requieren para el éxito de la inversión sólida ronda de los atributos. Hace 2 años TradeWithHumility Escrito por alguien que ha observado el éxito, pero nunca experimentado. La derecha o experimentado marginalmente Esto es casi exactamente igual que la lista que escribí para mí mismo cuando estaba analizando por qué yo no estaba haciendo tan bien como yo quería. Tiene sentido lógico, pero partes de él no son posibles de seguir sin grandes cambios en las creencias trader8217s. Por ejemplo, la paciencia sigue la creencia. La paciencia no se puede sacar del culo o quiso a la existencia. Pero, como dice el escritor con precisión, la paciencia es esencial para el éxito. Para ser un empresario de éxito a largo plazo que sabía que tenía que ser disciplinado (como se dice más arriba). Pero la disciplina didn8217t comienzan a suceder constantemente hasta 8220I cree que debo estar disciplined.8221 Cuando lo vi como el único camino hacia el éxito empecé a hacerlo. La mejor pregunta para alguien que acaba de empezar es 8220How puedo llegar a creer (en mi corazón) que debo ser 8220What disciplined8221 necesito para creer en el fin de tener patience8221 8220What necesito para creer para que mi tolerancia al riesgo de convertido low8221 ¿Dónde emociones vienen y cómo lo hacen tengo que pensar con el fin de limitar su impacto en mi decisions8221 Etc8230 Entonces reforzar esas creencias para que se vuelvan como el empresario de éxito caracteriza above8230not través de la disciplina o la intención, sino a través de la naturaleza. El Sr. Anant Patole hace 1 año Sir, yo soy de la India, quiero aprender Opción de comercio y el comercio en el mercado indio, ¿me puede guiar Muchas gracias. MikQ hace 1 año Gracias por el artículo. Muy informativo y con información adicional en la parte superior de sus libros nº B. El dinero rápido Revisión sitio doesn8217t parece funcionar más.